Ako plánovať rozpočet

Vyžaduje oprávnenieUpraviť - Rozpočet

Čo dosiahnete: plán, ktorý sa nehnevá, keď ho prekročíte

Na začiatku roka je dobré vedieť, koľko chcete zarobiť a minúť. Obrazovka Rozpočet vám pre každú kategóriu príjmov a výdavkov nechá zapísať ročný plán a hneď ho porovná so skutočnosťou. Nájdete ju v module Budget, v časti Analytika. Plán na rok zapíšete za pár minút. Ak ešte nemáte kategórie, začnite návodom Ako spravovať kategórie rozpočtu.

Kto môže plánovať rozpočet

Obrazovku vidí vlastník organizácie a používateľ s oprávnením Zobraziť - Rozpočet. Plán uloží oprávnenie Upraviť - Rozpočet. Ak Budget v ľavom paneli nevidíte, pozrite Prečo nevidím modul v ľavom paneli.

Ako zapísať plán pre kategóriu

V ľavom paneli kliknite na Budget.
V časti Analytika kliknite na Rozpočet. Otvorí sa obrazovka Kompletný budget prehľad.
Vpravo hore vyberte rok v poli s rokmi. Plán sa ukladá vždy na rok.
V tabuľke Príjmy podľa kategórií alebo Výdavky podľa kategórií kliknite pri kategórii na ikonu ceruzky. Ak ju nevidíte, chýba vám oprávnenie Upraviť - Rozpočet.
Do poľa v stĺpci Plán zadajte sumu v eurách.
Kliknite na ikonu disku. Dakoty potvrdí hláškou Rozpočet bol uložený. Zmenu zrušíte ikonou krížika.

Plán sa ukladá po jednej kategórii. Ak plán pre kategóriu a rok uložíte znova, Dakoty ho prepíše novou sumou, nevznikne druhý riadok. Názov plánu Dakoty vyplní samo ako „kategória a rok“, nemusíte ho zadávať. Podkategórie majú vlastný plán a Dakoty ich sčíta do súčtov v kartách Plánované príjmy a Plánované výdavky.

Ako čítať plán a skutočnosť

Karty Plánované príjmy, Plánované výdavky a Plánovaný zisk ukazujú plán a pod ním Skutočnosť. Karta Stav rozpočtu hovorí V pláne, keď je skutočný zisk aspoň taký ako plánovaný, inak Mimo plán. V tabuľkách znamená Rozdiel skutočnosť mínus plán. Stĺpec Plnenie ukazuje pruh a Rozdiel má rovnakú farbu ako pruh: zelenú, keď ste v pláne, a červenú, keď výdavky plán prekročia alebo príjmy za ním zaostávajú.

Skutočnosť sú zaplatené doklady s dátumom úhrady v danom roku, rovnako ako vo Finančnom prehľade. Súčet kategórie zahŕňa aj jej podkategórie a pod sumou je text z toho vlastné. Doklady bez kategórie sa do tabuliek nezapočítajú.

Čo robí prepínač obdobia

Prepínač Mesiac, Kvartál, Rok, Vlastné s výberom obdobia mení len sekcie Vystavené, Prijaté a Prehľad. Plány, karty a graf Porovnanie plánu a skutočnosti ostávajú vždy za celý rok. Pri voľbe Vlastné je tým rokom rok začiatku zvoleného rozsahu. Tabuľky Vystavené a Prijaté (sumár faktúr) majú riadky Uhradené, Neuhradené, Splatné do 14 dní, Splatné neskôr a Po splatnosti so stĺpcami Počet, Spolu bez DPH a Celkom s DPH. Do sumáru patria len vystavené faktúry a prijaté faktúry podľa dátumu vystavenia, aj koncepty, bez stornovaných a skonvertovaných.

Časté problémy s rozpočtom

Väčšinou ide o oprávnenie alebo o doklady bez kategórie.

Ikona ceruzky pri kategórii chýba. Plán môže zapísať len používateľ s oprávnením Upraviť - Rozpočet. Požiadajte vlastníka organizácie o oprávnenie.

Skutočnosť je nižšia, než čakám. Do tabuliek patria len zaplatené doklady s priradenou kategóriou. Doplňte kategóriu na doklade a označte úhradu.

Prepínač obdobia nemení plány. Je to tak zámerne, plán je ročný. Obdobie ovplyvní iba sumár a časť Prehľad.

Hospodársky výsledok nesedí so ziskom z Finančného prehľadu. Sumár počíta faktúry bez DPH podľa dátumu vystavenia, kým Finančný prehľad zaplatené doklady s DPH podľa dátumu úhrady.

Daňová povinnosť je len orientačná. Je to rozdiel výšky DPH na vystavených a prijatých faktúrach. Daňové priznanie ním nenahrádzate, overte si ho u účtovníka.

Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o rozpočte vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.