Bankové transakcie: nahranie výpisu a e-mailové notifikácie
Vyžaduje modulPárovanie platieb
Čo dosiahnete: platby z banky v Dakoty, bez prepisovania
Section titled “Čo dosiahnete: platby z banky v Dakoty, bez prepisovania”Peniaze prišli na účet, ale vaša faktúra o tom nevie. Aby to Dakoty vedelo, musí najprv vidieť platby z banky. Dostanú sa tam dvoma cestami: nahráte bankový výpis, alebo si v banke zapnete e-mailové notifikácie o pohyboch na účte. Každá platba potom skončí v zozname Bankové transakcie a odtiaľ ju spárujete s faktúrou. Prvé nahranie výpisu trvá asi 3 minúty.
Kto to môže robiť a kedy sa funkcia zobrazí
Section titled “Kto to môže robiť a kedy sa funkcia zobrazí”Modul párovania platieb Dakoty zapína pre organizáciu tím Dakoty, nie je to nastavenie, ktoré by ste prepli sami. Keď ho tím zapne, záložka Párovanie platieb sa v Nastavenia organizácie objaví. Ak ho organizácia nemá, záložka chýba a zoznam Bankové transakcie sa nenačíta (ukáže sa Nepodarilo sa načítať dáta). O zapnutie požiadajte cez Podpora a pomoc.
Zoznam a záložku vidí vlastník organizácie a používateľ s oprávnením Zobraziť - Rozpočet. Nahrať výpis môže používateľ s oprávnením Upraviť - Rozpočet. Pridať účet a zapnúť e-mailový kanál môže používateľ s oprávnením Upraviť - Nastavenia.
Ako nahrať bankový výpis – krok za krokom
Section titled “Ako nahrať bankový výpis – krok za krokom”- Vpravo hore kliknite na svoje meno, vyberte Nastavenia organizácie a kliknite na záložku Párovanie platieb.
- V časti Nahrať bankový výpis kliknite na Vybrať súbor výpisu a vyberte súbor z počítača. Dakoty prijíma formáty camt.053 (XML), MT940 a ABO/GPC. Súbor môže mať najviac 25 MB.
- Počkajte na potvrdenie Výpis nahraný — spracúva sa na pozadí. Spracovanie trvá chvíľu.
- V časti História importov sledujte stĺpec Stav. Čaká znamená, že výpis sa ešte spracúva, Spracované že je hotovo a Zlyhalo že sa nepodarilo. Pri zlyhaní ukáže popis po prejdení myšou dôvod.
- V ľavom paneli kliknite na Budget a potom na Bankové transakcie. Nové platby sú v zozname.
Ak výpis nahráte dvakrát, platby sa nezdvoja. Dakoty duplicity zahodí.
Ako dostávať platby z banky e-mailom – krok za krokom
Section titled “Ako dostávať platby z banky e-mailom – krok za krokom”Namiesto nahrávania výpisov vám môže banka posielať notifikácie o pohyboch na účte.
- V Nastavenia organizácie → Párovanie platieb nájdite v časti Bankové účty svoj účet. Ak tam nie je, kliknite na Pridať účet v modrom upozornení, účet sa založí z vašich fakturačných údajov. Založí sa aj sám z prvého nahraného výpisu.
- V poli Banka vyberte svoju banku: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB alebo VÚB.
- Kliknite na Prijímať notifikácie e-mailom. Pri účte sa zobrazí e-mailová adresa Dakoty.
- V internet bankingu svojej banky nastavte notifikácie o pohyboch na účte na túto adresu.
Notifikáciu vypnete tlačidlom Vypnúť e-mailový kanál.
Ako čítať zoznam Bankové transakcie
Section titled “Ako čítať zoznam Bankové transakcie”V časti Predaj v menu Budgetu kliknite na Bankové transakcie. Zoznam má stĺpce Dátum (v tvare 18.09.2026), Suma, VS (variabilný symbol), Protistrana a Stav. Prijaté platby majú zelené znamienko plus, odchádzajúce červené mínus. Stav môže byť:
- Nespárované: platba ešte nie je priradená k faktúre,
- Spárované: platba pokrýva faktúru,
- Čiastočne: platba pokrýva len časť sumy faktúry,
- Ignorované: platbu ste označili, že sa nemá párovať.
Pre spárovanie platieb s faktúrami kliknite vpravo hore na Párovanie platieb. Postup je v návode Párovanie platieb z banky.
Časté problémy s bankovými transakciami
Section titled “Časté problémy s bankovými transakciami”V Nastaveniach nie je záložka Párovanie platieb. Modul nemáte zapnutý alebo nemáte oprávnenie Zobraziť - Rozpočet. Zapnutie rieši tím Dakoty, napíšte im cez Podpora a pomoc. Záložka sa objaví po zapnutí modulu a obnovení stránky.
Výpis sa ukázal ako Zlyhalo. Prejdite myšou na štítok, uvidíte dôvod. Najčastejšie ide o formát, ktorý Dakoty nepozná. Podporované sú len camt.053 (XML), MT940 a ABO/GPC. Požiadajte banku o výpis v niektorom z nich.
Nahral som výpis, ale transakcie sa neukázali. Počkajte, kým je stav v Histórii importov Spracované, a obnovte stránku. Platby už raz nahraté sa nezobrazia znova.
Nahrávanie výpisu zlyhalo hláškou Nahranie výpisu zlyhalo. Skontrolujte, že súbor nie je väčší ako 25 MB, a skúste to znova.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o bankových platbách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.