Párovanie platieb z banky s faktúrami
Vyžaduje modulPárovanie platieb
Čo dosiahnete: faktúry, ktoré sa označia ako zaplatené samy
Section titled “Čo dosiahnete: faktúry, ktoré sa označia ako zaplatené samy”Zákazník zaplatil, peniaze sú na účte a faktúra stále svieti ako neuhradená? Párovanie to napraví. Dakoty porovná platby z banky s vašimi faktúrami a pri jasných prípadoch ich spáruje samo. Zvyšok vám ukáže ako návrh, vy kliknete Spárovať a faktúra sa označí ako Zaplatené. Jedna platba trvá pár sekúnd.
Kto môže párovať platby
Section titled “Kto môže párovať platby”Platby spáruje vlastník organizácie alebo používateľ, ktorého rola obsahuje oprávnenie Upraviť - Rozpočet. Modul párovania platieb zapína organizácii tím Dakoty, bez neho záložka Párovanie platieb v nastaveniach chýba, pozrite Bankové transakcie. Platby sa musia najprv dostať do Dakoty výpisom alebo e-mailom.
Čo Dakoty spáruje samo a čo nechá na vás
Section titled “Čo Dakoty spáruje samo a čo nechá na vás”Po nahraní výpisu Dakoty skúsi každú prijatú platbu spárovať s faktúrou a vypočíta skóre. Rozhoduje najmä variabilný symbol, suma, IBAN odberateľa, špecifický symbol a dátum platby.
- Skóre 90 a viac, variabilný symbol sedí a suma sedí presne: Dakoty platbu spáruje samo. Ak je platba menšia ako zvyšok faktúry, spáruje ju čiastočne a faktúra ostane otvorená.
- Skóre 70 až 89: Dakoty navrhne faktúru, vy ju potvrdíte.
- Variabilný symbol je na viacerých dokladoch: Dakoty nespáruje samo, rozhodnete vy.
- Platba z e-mailovej notifikácie: Dakoty ju nikdy nespáruje samo, ani po nahraní výpisu. E-mail sa dá sfalšovať, preto platba čaká medzi nespárovanými, kým ju nepotvrdíte sami tlačidlom Spárovať. Automaticky sa párujú len platby z nahraného výpisu.
Platby sa párujú len s vydanými dokladmi v stave Odoslané, Po splatnosti alebo Čiastočne zaplatené, v rovnakej mene a s nenulovým zvyškom. Dakoty môže ako návrh ponúknuť aj zálohovú faktúru alebo schválenú cenovú ponuku, vyberte vždy doklad, ktorý platba skutočne uhrádza. Koncept faktúry platbu nedostane.
Ako spárovať platbu – krok za krokom
Section titled “Ako spárovať platbu – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Budget a potom na Bankové transakcie.
-
Vpravo hore kliknite na Párovanie platieb. Otvorí sa obrazovka Párovanie platieb s dvoma panelmi.
-
V ľavom paneli Nespárované platby kliknite na platbu. V riadku vidíte sumu, variabilný symbol (alebo bez VS), protistranu a dátum.
-
V pravom paneli Návrhy pre platbu sa zobrazia navrhované faktúry. Pri každej je variabilný symbol, farebné skóre (zelené od 90, žlté od 70) a údaj zvyšok z celkovej sumy.
-
Pri správnej faktúre kliknite na Spárovať.
Ako ignorovať platbu – krok za krokom
Section titled “Ako ignorovať platbu – krok za krokom”Platba nepatrí k žiadnej faktúre, napríklad ide o vrátenú zálohu alebo súkromný pohyb?
- Na obrazovke Párovanie platieb kliknite v ľavom paneli na platbu.
- V pravom paneli kliknite na Ignorovať.
Čo sa stane po spárovaní
Section titled “Čo sa stane po spárovaní”Hotovo! Zobrazí sa potvrdenie Platba spárovaná s dokladom a platba zmizne zo zoznamu Nespárované platby. Faktúra sa označí ako Zaplatené, alebo ako Čiastočne zaplatené, ak platba nepokryla celú sumu. V zozname Bankové transakcie má platba stav Spárované alebo Čiastočne. Po kliknutí na Ignorovať sa zobrazí Transakcia označená ako ignorovaná a platba má stav Ignorované. Spárovanie ani ignorovanie sa v aplikácii nedá vziať späť, takže si faktúru pred kliknutím skontrolujte.
Časté problémy pri párovaní platieb
Section titled “Časté problémy pri párovaní platieb”Ľavý panel hlási Žiadne nespárované prijaté platby. Všetko je spárované, alebo ešte nebol nahraný výpis. Zobrazujú sa len prijaté platby, odchádzajúce platby sa nepárujú.
Pravý panel hlási Žiadne návrhy. Dakoty nenašlo vhodnú faktúru. Najčastejšie je faktúra stále Koncept, odošlite ju e-mailom. Môže mať aj inú menu, byť už zaplatená, alebo má iný variabilný symbol. Ak ide o úhradu faktúry, označte ju ručne ako zaplatenú: v zozname faktúr kliknite pri nej na Akcie a Označiť ako zaplatené. Inak platbu ignorujte tlačidlom Ignorovať. Postup je v návode Ako zaznamenať úhradu faktúry.
Zobrazí sa hlásenie Spárovanie zlyhalo. Skúste to znova. Ak chyba pretrváva, kontaktujte podporu cez Podpora a pomoc.
Faktúra je zaplatená, no platba je stále medzi nespárovanými. Faktúru ste mohli označiť ručne, pozrite Ako zaznamenať úhradu faktúry. Uhradená faktúra už platbu neprijme, takže platbu v Párovaní ignorujte.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o párovaní platieb vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.