Ako čítať Finančný prehľad
Čo dosiahnete: peniaze firmy na jednej obrazovke
Section titled “Čo dosiahnete: peniaze firmy na jednej obrazovke”Koľko ste tento mesiac zarobili a koľko vám ostatní ešte dlhujú? Finančný prehľad to ukáže na prvý pohľad, bez Excelu. Otvoríte ho v module Budget, v časti Analytika. Na prečítanie stačia 2 minúty. Prehľad sa plní z dokladov, ktoré v Dakoty zapisujete, takže je presný tak, ako sú presné doklady.
Kto vidí Finančný prehľad
Section titled “Kto vidí Finančný prehľad”Prehľad vidí vlastník organizácie a používateľ s oprávnením Zobraziť - Rozpočet. Ak Budget v ľavom paneli nevidíte, pozrite Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Ako otvoriť prehľad a zvoliť obdobie
Section titled “Ako otvoriť prehľad a zvoliť obdobie”-
V ľavom paneli kliknite na Budget. Otvorí sa Budget s menu vedľa ľavého panela.
-
V časti Analytika kliknite na Prehľad. Otvorí sa obrazovka Finančný prehľad.
-
Vpravo hore vyberte obdobie: Týždeň, Mesiac, Kvartál alebo Rok. Predvolený je Mesiac.
-
Prečítajte si štyri karty Príjmy, Výdavky, Zisk a Neuhradené pohľadávky.
Obdobie znamená aktuálny kalendárny úsek od jeho začiatku po dnes: týždeň od pondelka, mesiac od prvého dňa, kvartál od jeho začiatku a rok od 1. januára. Percento vs predchádzajúce obdobie porovnáva s predchádzajúcim týždňom, mesiacom, kvartálom alebo rokom.
Ktoré doklady sa počítajú do príjmov a výdavkov
Section titled “Ktoré doklady sa počítajú do príjmov a výdavkov”Prehľad rátá peniaze, ktoré skutočne prišli alebo odišli:
- Príjmy: vystavené faktúry, zálohové faktúry a predajky v stave Zaplatené, ktorých dátum úhrady patrí do obdobia. Dobropisy sumu znižujú. Cenové ponuky sa nepočítajú.
- Výdavky: prijaté faktúry a bločky v stave Zaplatené s dátumom úhrady v období.
- Zisk: príjmy mínus výdavky.
- Neuhradené pohľadávky: nezaplatený zvyšok vystavených dokladov, ktoré ste už vystavili. Koncepty, cenové ponuky a zálohové faktúry sa nepočítajú, zálohová faktúra je len výzva na platbu a do pohľadávok sa dostane až doklad, ktorý po jej úhrade vznikne. Doklady stornované, skonvertované a zaplatené sa nepočítajú.
Všetky sumy Dakoty sčíta v eurách, aj keď niektoré doklady sú v cudzej mene. Čiastočne zaplatený doklad sa do príjmov ani výdavkov nezapočíta, kým nie je zaplatený celý.
Čo ešte prehľad ukazuje
Section titled “Čo ešte prehľad ukazuje”Pod kartami sa podľa dát objavia panely Po splatnosti - pohľadávky, Po splatnosti - záväzky, Koncepty - vystavené faktúry a Koncepty - prijaté faktúry so sumou a počtom dokladov. Panely s pohľadávkami počítajú rovnako ako karta Neuhradené pohľadávky a v paneli Koncepty - vystavené faktúry sú len koncepty faktúr, nie ponúk ani záloh. Ďalej je graf Cash Flow s príjmami a výdavkami po mesiacoch, graf Výdavky podľa kategórií s rozbaľovacím zoznamom podkategórií a zoznamy Top zákazníci a Top dodávatelia (po päť, podľa zaplatených súm v zvolenom období). Podrobný graf je v návode Cash Flow analýza.
Časté problémy s Finančným prehľadom
Section titled “Časté problémy s Finančným prehľadom”Väčšinou číslo nesedí kvôli stavu dokladu alebo dátumu úhrady.
Faktúra nie je v príjmoch. Skontrolujte, či je v stave Zaplatené a či jej dátum úhrady patrí do vybraného obdobia. Návod: Ako zaznamenať úhradu faktúry.
Výdavky sú nulové, hoci mám prijaté faktúry. Prijaté faktúry sa započítajú až po označení úhrady. Bločky sa započítajú hneď, preto skontrolujte ich dátum nákupu a kategóriu. Postup úhrady: Ako zaznamenať úhradu prijatej faktúry alebo bločku.
Koľko mesiacov ukazuje graf Cash Flow. Pri období Týždeň a Mesiac posledných 6 mesiacov, pri Kvartál a Rok posledných 12 mesiacov. Nadpis grafu to vždy povie, napríklad Cash Flow - posledných 6 mesiacov.
Pohľadávky sú menšie, než čakám. Karta Neuhradené pohľadávky nezahŕňa koncepty, cenové ponuky ani zálohové faktúry. Faktúru, ktorú ste ešte neodoslali, nájdete v paneli Koncepty - vystavené faktúry.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o prehľade vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.