Ako sledovať Cash Flow
Čo dosiahnete: vidíte, kam tečú peniaze
Section titled “Čo dosiahnete: vidíte, kam tečú peniaze”Zisk na papieri a peniaze na účte nie sú to isté. Cash Flow analýza ukáže, koľko peňazí v ktorom mesiaci naozaj prišlo a odišlo. Otvoríte ju v module Budget, v časti Analytika. Prečítate ju za 2 minúty.
Kto vidí Cash Flow
Section titled “Kto vidí Cash Flow”Obrazovku vidí vlastník organizácie a používateľ s oprávnením Zobraziť - Rozpočet. Ak Budget v ľavom paneli nevidíte, pozrite Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Ako zobraziť Cash Flow
Section titled “Ako zobraziť Cash Flow”-
V ľavom paneli kliknite na Budget.
-
V časti Analytika kliknite na Cash Flow. Otvorí sa obrazovka Cash Flow analýza.
-
Vpravo hore vyberte obdobie: Posledných 6 mesiacov, Posledných 12 mesiacov alebo Posledné 2 roky. Predvolených je 12 mesiacov.
-
Prečítajte si karty Celkové príjmy, Celkové výdavky, Čistý cash flow a Priemerný mesačný.
-
Pozrite graf Priebeh cash flow, graf Čistý cash flow po mesiacoch a tabuľku Mesačný prehľad.
Čo znamenajú čísla na obrazovke
Section titled “Čo znamenajú čísla na obrazovke”Rovnako ako vo Finančnom prehľade sa počítajú len zaplatené doklady a to v mesiaci dátumu úhrady. Príjmy tvoria zaplatené faktúry, zálohové faktúry a predajky (dobropisy sumu znižujú), výdavky zaplatené prijaté faktúry a bločky.
- Čistý cash flow je súčet príjmov mínus súčet výdavkov za celé obdobie.
- Priemerný mesačný je čistý cash flow delený počtom zobrazených mesiacov vrátane práve prebiehajúceho.
- Tabuľka Mesačný prehľad zoraďuje mesiace od najnovšieho a stĺpec Rozdiel je zelený pri kladnom a červený pri zápornom výsledku.
Ako zobraziť účtovné odpisy v grafe
Section titled “Ako zobraziť účtovné odpisy v grafe”- V karte Priebeh cash flow zapnite prepínač Účtovné odpisy.
- V grafe pribudne tretia séria Účtovné odpisy.
Séria ukazuje mesačné účtovné odpisy majetku, ktoré ste nastavili podľa návodu Ako nastaviť odpisy majetku. Dakoty ju načíta za všetky roky, ktoré zobrazené mesiace pokrývajú, takže pri období Posledné 2 roky má odpisy aj minulý rok.
Časté problémy s Cash Flow
Section titled “Časté problémy s Cash Flow”Väčšinou ide o stav úhrady dokladov.
Mesiac je prázdny, hoci som vystavil faktúry. Do príjmov patrí faktúra až po úhrade, v mesiaci jej dátumu úhrady. Zapíšte úhradu podľa návodu Ako zaznamenať úhradu faktúry.
Výdavky chýbajú. Prijaté faktúry sa započítajú až po označení úhrady, bločky vznikajú zaplatené a započítajú sa hneď (skontrolujte ich dátum nákupu). Pozrite Ako zaznamenať úhradu prijatej faktúry alebo bločku.
Po zapnutí Účtovné odpisy je séria nulová. Odpisy musia byť nastavené na kartách majetku a mesiac musí patriť do obdobia, za ktoré sa odpisy plánujú.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o Cash Flow vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.